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安海斯-布希英博全球公司 4 3/8 04/15/38

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 94.58 4.95 12.9829 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 94.58
到期殖利率 4.95
剩餘年限 12.9829
最低申購金額 1,000

安海斯-布希英博全球公司 4.439 10/06/48

申購
計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 88.11 5.33 23.4606 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 88.11
到期殖利率 5.33
剩餘年限 23.4606
最低申購金額 1,000

安海斯-布希英博全球公司 5.55 01/23/49

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 102.82 5.34 23.7591 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 102.82
到期殖利率 5.34
剩餘年限 23.7591
最低申購金額 1,000

康卡斯特公司 7.05 03/15/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 116.17 4.59 7.8987 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 116.17
到期殖利率 4.59
剩餘年限 7.8987
最低申購金額 1,000

強鹿資本公司 5.15 09/08/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 104.83 4.45 8.3833 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 104.83
到期殖利率 4.45
剩餘年限 8.3833
最低申購金額 1,000

TWDC企業18公司 7 03/01/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 115.6 4.34 6.8611 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 115.6
到期殖利率 4.34
剩餘年限 6.8611
最低申購金額 1,000

Elevance健康公司 2.55 03/15/31

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 91.59 4.17 5.8973 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 91.59
到期殖利率 4.17
剩餘年限 5.8973
最低申購金額 1,000

Elevance健康公司 4 3/4 02/15/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 101.21 4.56 7.822 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 101.21
到期殖利率 4.56
剩餘年限 7.822
最低申購金額 1,000

國際商業機器公司 5 7/8 11/29/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 109.52 4.39 7.6085 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 109.52
到期殖利率 4.39
剩餘年限 7.6085
最低申購金額 1,000

洛克希德馬丁 4.07 12/15/42

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 86.7 5.23 17.6509 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 86.7
到期殖利率 5.23
剩餘年限 17.6509
最低申購金額 1,000

大都會人壽 6 1/2 12/15/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 113.07 4.46 7.6523 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 113.07
到期殖利率 4.46
剩餘年限 7.6523
最低申購金額 1,000

保德信金融 2.1 03/10/30

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 92.41 3.82 4.8843 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 92.41
到期殖利率 3.82
剩餘年限 4.8843
最低申購金額 1,000

保德信金融 5.7 12/14/36

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 106.93 4.91 11.6496 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 106.93
到期殖利率 4.91
剩餘年限 11.6496
最低申購金額 1,000

喬治亞電力公司 4.3 03/15/42

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 88.16 5.37 16.898 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 88.16
到期殖利率 5.37
剩餘年限 16.898
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 3/4 11/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 91.28 4.44 18.5681 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 91.28
到期殖利率 4.44
剩餘年限 18.5681
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 5/8 02/15/44

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 89.51 4.45 18.82 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 89.51
到期殖利率 4.45
剩餘年限 18.82
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 5/8 08/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 89.9 4.44 18.3162 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 89.9
到期殖利率 4.44
剩餘年限 18.3162
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 7/8 05/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 93.2 4.43 18.0643 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 93.2
到期殖利率 4.43
剩餘年限 18.0643
最低申購金額 1,000

聯合利華資本公司 5.9 11/15/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 110.81 4.22 7.5702 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 110.81
到期殖利率 4.22
剩餘年限 7.5702
最低申購金額 1,000

聯合健康集團公司 5.8 03/15/36

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 108.73 4.76 10.8994 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 108.73
到期殖利率 4.76
剩餘年限 10.8994
最低申購金額 1,000

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