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安海斯-布希英博全球公司 4 3/8 04/15/38

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 97.11 4.68 12.7721 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 97.11
到期殖利率 4.68
剩餘年限 12.7721
最低申購金額 1,000

安海斯-布希英博全球公司 4.439 10/06/48

申購
計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 89.76 5.2 23.2498 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 89.76
到期殖利率 5.2
剩餘年限 23.2498
最低申購金額 1,000

安海斯-布希英博全球公司 5.55 01/23/49

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 104.45 5.22 23.5483 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 104.45
到期殖利率 5.22
剩餘年限 23.5483
最低申購金額 1,000

康卡斯特公司 7.05 03/15/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 117.42 4.36 7.6879 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 117.42
到期殖利率 4.36
剩餘年限 7.6879
最低申購金額 1,000

強鹿資本公司 5.15 09/08/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 106.6 4.19 8.1725 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 106.6
到期殖利率 4.19
剩餘年限 8.1725
最低申購金額 1,000

TWDC企業18公司 7 03/01/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 117.58 3.96 6.6502 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 117.58
到期殖利率 3.96
剩餘年限 6.6502
最低申購金額 1,000

Elevance健康公司 2.55 03/15/31

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 93 3.94 5.6865 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 93
到期殖利率 3.94
剩餘年限 5.6865
最低申購金額 1,000

Elevance健康公司 4 3/4 02/15/33

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 102.71 4.33 7.6112 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 102.71
到期殖利率 4.33
剩餘年限 7.6112
最低申購金額 1,000

國際商業機器公司 5 7/8 11/29/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 111.2 4.1 7.3977 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 111.2
到期殖利率 4.1
剩餘年限 7.3977
最低申購金額 1,000

洛克希德馬丁 4.07 12/15/42

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 88.2 5.1 17.4401 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 88.2
到期殖利率 5.1
剩餘年限 17.4401
最低申購金額 1,000

大都會人壽 6 1/2 12/15/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 115.55 4.06 7.4415 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 115.55
到期殖利率 4.06
剩餘年限 7.4415
最低申購金額 1,000

保德信金融 2.1 03/10/30

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 94.3 3.43 4.6735 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 94.3
到期殖利率 3.43
剩餘年限 4.6735
最低申購金額 1,000

保德信金融 5.7 12/14/36

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 108.99 4.68 11.4387 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 108.99
到期殖利率 4.68
剩餘年限 11.4387
最低申購金額 1,000

喬治亞電力公司 4.3 03/15/42

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 90.43 5.16 16.6872 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 90.43
到期殖利率 5.16
剩餘年限 16.6872
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 3/4 11/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 91.17 4.46 18.3573 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 91.17
到期殖利率 4.46
剩餘年限 18.3573
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 5/8 02/15/44

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 89.42 4.47 18.6092 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 89.42
到期殖利率 4.47
剩餘年限 18.6092
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 5/8 08/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 89.86 4.45 18.1054 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 89.86
到期殖利率 4.45
剩餘年限 18.1054
最低申購金額 1,000

美國國庫債券 3 7/8 05/15/43

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 93.12 4.44 17.8535 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 93.12
到期殖利率 4.44
剩餘年限 17.8535
最低申購金額 1,000

聯合利華資本公司 5.9 11/15/32

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 112.35 3.95 7.3593 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 112.35
到期殖利率 3.95
剩餘年限 7.3593
最低申購金額 1,000

聯合健康集團公司 5.8 03/15/36

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計價幣別 參考買進價 到期殖利率 剩餘年限 最低申購金額
USD/美元 108.88 4.73 10.6886 1,000
計價幣別 USD/美元
參考買進價 108.88
到期殖利率 4.73
剩餘年限 10.6886
最低申購金額 1,000

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